PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

STN - RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período

de Ref.: 01/01/2014 a 31/12/2014 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro) - (PCASP)

Exercício:

2014

Página:

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

CAMPO

No Bimestre

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2013

RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

(I) = (2+21-25)

11.181.400,00

2.337.360,08

14.969.876,56

8.933.216,83

RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)

11.181.400,00

2.337.360,08

14.969.876,56

8.933.216,83

Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)

4.166.000,00

906.462,19

3.813.883,20

3.778.015,04

Pessoal Civil = (5+6+7)

4.166.000,00

906.462,19

3.813.883,20

3.778.015,04

Ativo

4.152.000,00

899.829,10

3.784.561,45

3.764.846,56

Inativo

13.000,00

6.633,09

29.321,75

13.168,48

Pensionista

1.000,00

0,00

Pessoal Militar = (9+10+11)

0,00

Ativo

0,00

Inativo

0,00

Pensionista

0,00

Outras Receitas de Contribuições

0,00

Receita Patrimonial = (14+15+16)

6.612.400,00

1.341.973,21

10.746.301,20

4.111.426,48

Receitas Imobiliárias

0,00

Receitas de Valores Mobiliários

6.612.400,00

1.341.973,21

10.746.301,20

4.111.426,48

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

Receita de Serviços

0,00

Outras Receitas Correntes = (19+20)

403.000,00

88.924,68

409.692,16

1.043.775,31

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

400.000,00

88.924,68

409.692,16

1.043.775,31

Demais Receitas Correntes

3.000,00

0,00

RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)

0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

0,00

Amortização de Empréstimos

0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA

0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

9.415.000,00

2.053.547,74

8.683.059,60

8.526.503,11

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)

20.596.400,00

4.390.907,82

23.652.936,16

17.459.719,94

CAMPO

DESPESAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EXECUTADAS

Em 2014

Em 2013

LIQUIDADAS

No Bimestre

Até o Bimestre

Inscritas em

Restos a Pagar

Não Processados

LIQUIDADAS ATÉ

O BIMESTRE

Inscritas em

Restos a Pagar

Não Processados

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)

= (29+32)

5.583.400,00

7.553.400,00

1.194.513,00

5.846.180,59

4.621.812,77

0,00

ADMINISTRAÇÃO = (30+31)

597.000,00

1.927.000,00

116.876,61

486.791,99

395.387,69

0,00

Despesas Correntes

589.000,00

1.869.000,00

76.376,61

444.271,99

394.692,69

0,00

Despesas de Capital

8.000,00

58.000,00

40.500,00

42.520,00

695,00

0,00

PREVIDÊNCIA = (33+37+41)

4.986.400,00

5.626.400,00

1.077.636,39

5.359.388,60

4.226.425,08

0,00

Pessoal Civil = (34+35+36)

4.986.400,00

5.605.400,00

1.075.901,79

5.353.028,40

4.193.070,09

0,00

Aposentadorias

3.637.800,00

3.937.800,00

788.509,59

3.918.624,43

3.036.266,90

0,00

Pensões

628.600,00

627.600,00

96.537,78

500.150,91

426.213,46

0,00

Outros Beneficios Previdenciários

720.000,00

1.040.000,00

190.854,42

934.253,06

730.589,73

0,00

Pessoal Militar = (38+39+40)

0,00

Reformas

0,00

Pensões

0,00

Outros Beneficios Previdenciários

0,00

Outras Despesas Previdenciárias =

(42+43)

0,00

21.000,00

1.734,60

6.360,20

33.354,99

0,00

Compensação Prvidenciária do

RPPS para o RGPS

0,00

21.000,00

1.734,60

6.360,20

33.354,99

0,00

Demais Despesas Previdenciárias

0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)

13.000,00

1.314,30

5.878,60

9.291,38

0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

STN - RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período

de Ref.: 01/01/2014 a 31/12/2014 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro) - (PCASP)

Exercício:

2014

Página:

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

TOTAL DAS DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) =

(IV+V) = (28+44)

5.596.400,00

7.566.400,00

1.195.827,30

5.852.059,19

4.631.104,15

0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) =

(III-VI) = (27-45)

15.000.000,00

13.030.000,00

3.195.080,52

17.800.876,97

12.828.615,79

0,00

CAMPO

No Bimestre

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2013

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO

SERVIDOR

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)

0,00

Plano Financeiro = (49+50+51)

0,00

Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras

0,00

Recursos para Formação de Reserva

0,00

Outros Aportes para o RPPS

0,00

Plano Previdenciário = (53+54+55)

0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial

0,00

Outros Aportes para O RPPS

0,00

CAMPO

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

15.000.000,00

CAMPO

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

31/Dez/2013

Em Nov/2014

Em Dez/2014

CAIXA

0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO

5.629.380,38

6.067.083,70

5.629.380,38

INVESTIMENTOS

58.828.818,65

73.652.379,39

58.828.818,65

OUTROS BENS E DIREITOS

0,00

CAMPO

No Bimestre

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2013

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)

9.415.000,00

2.053.547,74

8.683.059,60

8.526.503,11

Receita de Contribuições = (63+72+73)

9.415.000,00

2.053.547,74

8.683.059,60

8.526.503,11

Patronal = (64+68)

5.460.000,00

1.195.168,34

5.030.038,31

5.001.542,97

Pessoal Civil = (65+66+67)

5.460.000,00

1.195.168,34

5.030.038,31

5.001.542,97

Ativo

5.460.000,00

1.195.168,34

5.030.038,31

4.992.251,59

Inativo

0,00

9.291,38

Pensionista

0,00

Pessoal Militar = (69+70+71)

0,00

Ativo

0,00

Inativo

0,00

Pensionista

0,00

Para Cobertura de Déficit Atuarial

3.810.000,00

835.297,30

3.514.528,69

3.394.196,74

Em Regime de Débitos e Parcelamentos

145.000,00

23.082,10

138.492,60

130.763,40

Receita Patrimonial

0,00

Receita de Serviço

0,00

Outras Receitas Correntes

0,00

RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)

0,00

Alienação de Bens

0,00

Amortização de Empréstimos

0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)

0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) =

(VIII+IX-X) = (61+77-81)

9.415.000,00

2.053.547,74

8.683.059,60

8.526.503,11

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

STN - RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período

de Ref.: 01/01/2014 a 31/12/2014 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro) - (PCASP)

Exercício:

2014

Página:

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

CAMPO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS -

RPPS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EXECUTADAS

Em 2014

Em 2013

LIQUIDADAS

No Bimestre

Até o Bimestre

Inscritas em

Restos a Pagar

Não Processados

LIQUIDADAS ATÉ

O BIMESTRE

Inscritas em

Restos a Pagar

Não Processados

ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)

13.000,00

1.314,30

5.878,60

9.291,38

0,00

Despesas Correntes

13.000,00

1.314,30

5.878,60

9.291,38

0,00

Despesas de Capital

0,00

TOTAL DAS DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS

INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)

= (83)

13.000,00

1.314,30

5.878,60

9.291,38

0,00

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO

Contador

CRC 1SP293020/O-9

REGISTRO, 5 de Fevereiro de 2015.

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